PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEAM с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEAM с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEAM (Atlassian Corporation Plc) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, TEAM returned 15.34%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEAM и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEAM показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEAM имеют среднегодовую доходность 15.34%, а акции SLV немного впереди с 15.63%.

TEAM

1 день
-0.03%
1 месяц
9.91%
С начала года
-37.40%
6 месяцев
-35.16%
1 год
-51.88%
3 года*
-17.88%
5 лет*
-14.78%
10 лет*
15.34%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEAM и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEAM
Atlassian Corporation Plc		-37.40%-33.38%2.32%84.85%-66.25%63.04%94.34%35.24%95.47%89.04%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between TEAM and SLV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2015 г.

0.10

The correlation between TEAM and SLV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlassian Corporation Plc

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с TEAM:
TEAM с MNDYTEAM с QQQTEAM с SPYTEAM с OKTATEAM с ADSKTEAM с BKNGTEAM с PRGS
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

TEAM vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEAM
Ранг доходности на риск TEAM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEAM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEAM c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEAMSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.94

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.10

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.36

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.69

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

5.76

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEAM vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEAMSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.94

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.58

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TEAM и SLV

Максимальная просадка TEAM за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEAMSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-76.28%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.13%

-42.45%

-31.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.30%

-42.45%

-39.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-42.45%

-45.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.53%

-42.81%

-44.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.84%

-36.57%

-41.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.72%

-44.67%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.83%

19.81%

+23.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и SLV

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEAMSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.97%

16.34%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.73%

58.31%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.96%

58.90%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

36.15%

+24.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.61%

31.83%

+19.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и SLV

Ни TEAM, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TEAM and SLV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEAM has higher volatility (24.97%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, TEAM dropped -87.53% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEAM и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор