Сравнение TDVI с AMDW
TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVI charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности TDVI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность 28.41%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
TDVI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 28.41% | 7.07% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between TDVI and AMDW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
TDVI
AMDW
Сравнение TDVI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 4.53 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и AMDW
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -34.64% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.70% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -14.61% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 81.51% | -63.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 81.51% | -61.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 81.51% | -61.85% |
Сравнение комиссий TDVI и AMDW
TDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и AMDW
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 6.50% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TDVI and AMDW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 30.10%, compared with 6.50% for TDVI.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for TDVI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для TDVI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор