Сравнение TDVI с AMDW
TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVI charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности TDVI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 184.89%.
TDVI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 184.89%
- 6 месяцев
- 182.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 18.22% | 6.63% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 184.89% | 36.56% |
Correlation
The correlation between TDVI and AMDW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
TDVI
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDVI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDVI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDVI и AMDW
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -34.64% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -4.21% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -14.18% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 83.10% | -63.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 83.10% | -63.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 83.10% | -63.05% |
Сравнение комиссий TDVI и AMDW
TDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и AMDW
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности AMDW в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 35.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.79% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TDVI and AMDW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 7.79% for TDVI.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for TDVI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для TDVI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор