Сравнение TDIC с HUM
TDIC (Dreamland Limited) and HUM (Humana Inc.) are both stocks. TDIC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while HUM operates in Healthcare Plans (Healthcare). At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDIC и HUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDIC показывает доходность -85.91%, что значительно ниже, чем у HUM с доходностью 57.33%.
TDIC
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -56.97%
- 6 месяцев
- -85.71%
- С начала года
- -85.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 10.76%
- 6 месяцев
- 47.46%
- С начала года
- 57.33%
- 1 год
- 81.51%
- 3 года*
- -2.00%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам TDIC и HUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDIC Dreamland Limited | -85.91% | -94.70% |
HUM Humana Inc. | 57.33% | 11.59% |
Correlation
The correlation between TDIC and HUM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
TDIC:
$800.23K
HUM:
$48.02B
TDIC:
-HK$3.33
HUM:
$9.37
TDIC:
1.86
HUM:
0.35
TDIC:
HK$102.15M
HUM:
$137.20B
TDIC:
HK$20.72M
HUM:
$13.28B
TDIC:
-HK$17.74M
HUM:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIC vs. HUM — Ранг доходности на риск
TDIC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HUM
Сравнение TDIC c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dreamland Limited (TDIC) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIC | HUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIC и HUM
Максимальная просадка TDIC за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIC и HUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIC | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -85.10% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -25.93% | -73.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.95% | -27.16% | -49.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIC и HUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIC | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 277.43% | 49.91% | +227.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 277.43% | 37.75% | +239.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.43% | 34.57% | +242.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIC и HUM
TDIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 0.88% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
TDIC Dreamland Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDIC и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dreamland Limited и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TDIC and HUM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TDIC и HUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор