Сравнение TD.TO с STX
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 52.40%/yr for STX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и STX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как STX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 245.90%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 16.09% против 52.40% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
STX
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 16.32%
- С начала года
- 245.90%
- 6 месяцев
- 230.08%
- 1 год
- 665.62%
- 3 года*
- 153.63%
- 5 лет*
- 66.79%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам TD.TO и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
STX Seagate Technology plc | 245.90% | 210.41% | 12.87% | 65.10% | -48.34% | 87.41% | 7.53% | 55.46% | 5.26% | 8.77% |
Correlation
The correlation between TD.TO and STX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between TD.TO and STX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
STX:
$212.28B
TD.TO:
CA$8.81
STX:
$10.58
TD.TO:
18.62
STX:
87.99
TD.TO:
0.67
STX:
1.05
TD.TO:
2.47
STX:
19.01
TD.TO:
2.42
STX:
193.86
TD.TO:
CA$112.59B
STX:
$11.01B
TD.TO:
CA$59.48B
STX:
$4.57B
TD.TO:
CA$19.98B
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. STX — Ранг доходности на риск
TD.TO
STX
Сравнение TD.TO c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 32.55 | -21.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 95.01 | -46.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и STX
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки STX в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -89.52% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -20.64% | +13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -39.30% | +24.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -53.74% | +27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -53.74% | +17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -29.03% | +21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 7.06% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и STX
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 19.62% | -14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 50.50% | -38.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 63.86% | -48.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 45.19% | -28.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 42.68% | -23.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и STX
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности STX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и STX
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and STX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор