Сравнение TD.TO с CLS
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 44.96%/yr for CLS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и CLS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как CLS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 35.82%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 16.09% против 44.96% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
CLS
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 35.82%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 207.78%
- 3 года*
- 211.99%
- 5 лет*
- 122.65%
- 10 лет*
- 44.96%
Сравнение доходности по годам TD.TO и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
CLS Celestica Inc. | 35.82% | 205.65% | 241.92% | 153.62% | 7.67% | 37.85% | -4.73% | -9.59% | -9.28% | -17.55% |
Correlation
The correlation between TD.TO and CLS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between TD.TO and CLS shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
CLS:
$45.48B
TD.TO:
CA$8.81
CLS:
$8.28
TD.TO:
18.62
CLS:
47.45
TD.TO:
0.67
CLS:
0.64
TD.TO:
2.47
CLS:
3.30
TD.TO:
2.42
CLS:
21.68
TD.TO:
CA$112.59B
CLS:
$13.81B
TD.TO:
CA$59.48B
CLS:
$1.60B
TD.TO:
CA$19.98B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. CLS — Ранг доходности на риск
TD.TO
CLS
Сравнение TD.TO c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.38 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 6.66 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 16.11 | +32.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и CLS
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки CLS в -87.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -87.69% | +35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -31.40% | +24.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -54.77% | +39.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -54.77% | +28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -79.60% | +43.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.89% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -50.30% | +43.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 12.96% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и CLS
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 27.37% | -22.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 55.42% | -43.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 72.55% | -57.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 58.03% | -40.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 50.23% | -30.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и CLS
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и CLS
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and CLS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор