Сравнение TBXU с TSLG
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -43.03%.
TBXU
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSLG
- 1 день
- -6.18%
- 1 месяц
- -18.06%
- 6 месяцев
- -39.24%
- С начала года
- -43.03%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -47.61%
Сравнение доходности по годам TBXU и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 4.14% | 17.10% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -43.03% | -6.31% |
Correlation
The correlation between TBXU and TSLG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. TSLG — Ранг доходности на риск
TBXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLG
Сравнение TBXU c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBXU | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBXU и TSLG
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -82.86% | +56.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -71.22% | +58.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -59.12% | +49.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 89.48% | -47.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 115.14% | -72.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 115.14% | -72.90% |
Сравнение комиссий TBXU и TSLG
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и TSLG
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности TSLG в 11.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.94% | 1.33% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 11.49% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and TSLG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
TSLG has the higher dividend yield at 11.49%, compared with 1.94% for TBXU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор