Сравнение TBUX с BKUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI).
TBUX и BKUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и BKUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и BKUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 0.74% | 4.93% | 5.50% | 5.75% | -0.08% | -0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у BKUI с доходностью 0.74%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKUI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и BKUI
TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BKUI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBUX vs. BKUI — Ранг доходности на риск
TBUX
BKUI
Сравнение TBUX c BKUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | BKUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 9.52 | -3.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 20.08 | -10.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 4.99 | -2.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 17.21 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 112.11 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 9.52 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 6.01 | -2.20 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и BKUI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и BKUI
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BKUI в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.34% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и BKUI
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, примерно равная максимальной просадке BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и BKUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -1.72% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -0.25% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.28% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.04% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и BKUI
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.19% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.28% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 0.46% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.59% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.59% | +0.49% |