Сравнение TBB с CRBG
TBB (AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66) and CRBG (Corebridge Financial Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, TBB returned 2.37%/yr vs 25.14%/yr for CRBG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBB и CRBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBB показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у CRBG с доходностью 7.71%.
TBB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- -6.42%
- С начала года
- -4.52%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
CRBG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 8.66%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBB и CRBG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | -4.52% | -3.34% | 10.14% | 14.65% | -10.04% |
CRBG Corebridge Financial Inc. | 7.71% | 3.88% | 42.84% | 25.26% | 0.10% |
Correlation
The correlation between TBB and CRBG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TBB:
$146.10B
CRBG:
$14.36B
TBB:
$3.05
CRBG:
$0.48
TBB:
6.65
CRBG:
66.20
TBB:
0.28
CRBG:
0.24
TBB:
1.16
CRBG:
2.61
TBB:
$125.65B
CRBG:
$6.22B
TBB:
$105.41B
CRBG:
$4.84B
TBB:
$54.70B
CRBG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBB vs. CRBG — Ранг доходности на риск
TBB
CRBG
Сравнение TBB c CRBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Corebridge Financial Inc. (CRBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBB | CRBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.18 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.37 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBB и CRBG
Максимальная просадка TBB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки CRBG в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBB и CRBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBB | CRBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -36.35% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -36.35% | +24.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -36.35% | +24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -8.22% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -10.79% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 17.85% | -11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBB и CRBG
Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) составляет 1.84%, в то время как у Corebridge Financial Inc. (CRBG) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что TBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBB | CRBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 8.05% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 28.11% | -23.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 33.81% | -25.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 34.26% | -23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 34.26% | -23.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBB и CRBG
Дивидендная доходность TBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности CRBG в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBG Corebridge Financial Inc. | 3.07% | 3.18% | 3.07% | 12.47% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | 6.59% | 6.01% | 5.48% | 5.70% | 6.17% | 5.13% | 3.63% | 4.99% | 6.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBB и CRBG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 и Corebridge Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TBB and CRBG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBG has higher volatility (8.05%) compared to TBB (1.84%). In terms of maximum drawdown, TBB dropped -16.09% vs CRBG's -36.35%.
CRBG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBB и CRBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор