PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAYD с MRC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с MRC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Devices, Inc. (TAYD) и MRC Global Inc. (MRC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAYD или MRC.

Корреляция

Корреляция между TAYD и MRC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и MRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и MRC Global Inc. (MRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAYD:

-0.37

MRC:

-0.10

Коэф-т Сортино

TAYD:

0.01

MRC:

0.49

Коэф-т Омега

TAYD:

1.00

MRC:

1.06

Коэф-т Кальмара

TAYD:

-0.33

MRC:

0.07

Коэф-т Мартина

TAYD:

-0.52

MRC:

0.32

Индекс Язвы

TAYD:

33.06%

MRC:

15.85%

Дневная вол-ть

TAYD:

61.83%

MRC:

40.96%

Макс. просадка

TAYD:

-74.53%

MRC:

-89.55%

Текущая просадка

TAYD:

-41.87%

MRC:

-63.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAYD:

$116.15M

MRC:

$1.06B

EPS

TAYD:

$2.50

MRC:

$0.51

Коэффициент P/E

TAYD:

14.81

MRC:

24.02

Коэффициент PEG

TAYD:

0.00

MRC:

9.89

Коэффициент P/S

TAYD:

2.71

MRC:

0.36

Коэффициент P/B

TAYD:

2.01

MRC:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$38.13M

MRC:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$19.81M

MRC:

$599.00M

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$9.68M

MRC:

$124.00M

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у MRC с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции TAYD превзошли акции MRC по среднегодовой доходности: 11.58% против -2.56% соответственно.

TAYD

С начала года

-11.03%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

-24.71%

1 год

-22.24%

5 лет

28.62%

10 лет

11.58%

MRC

С начала года

-4.15%

1 месяц

19.40%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-10.39%

5 лет

20.90%

10 лет

-2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAYD и MRC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг риск-скорректированной доходности TAYD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAYD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
MRC
Ранг риск-скорректированной доходности MRC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAYD c MRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и MRC Global Inc. (MRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа MRC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и MRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и MRC

Ни TAYD, ни MRC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TAYD и MRC

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки MRC в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и MRC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и MRC

Текущая волатильность для Taylor Devices, Inc. (TAYD) составляет 12.46%, в то время как у MRC Global Inc. (MRC) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что TAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и MRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и MRC Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
10.56M
712.00M
(TAYD) Общая выручка
(MRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAYD и MRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taylor Devices, Inc. и MRC Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
42.9%
19.9%
(TAYD) Валовая рентабельность
(MRC) Валовая рентабельность
TAYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53M при выручке в 10.56M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

MRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MRC Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.00M при выручке в 712.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

TAYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.02M при выручке в 10.56M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

MRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MRC Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.00M при выручке в 712.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

TAYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 10.56M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

MRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MRC Global Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.00M при выручке в 712.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.