Сравнение TAYD с MRC

С начала года, TAYD показывает доходность -24.70%, что значительно ниже, чем у MRC с доходностью -19.95%. За последние 10 лет акции TAYD превзошли акции MRC по среднегодовой доходности: 10.33% против -3.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и MRC Global Inc. (MRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRC равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и MRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TAYD, ни MRC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки MRC в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и MRC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Taylor Devices, Inc. (TAYD) составляет 13.45%, в то время как у MRC Global Inc. (MRC) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что TAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и MRC Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.