Сравнение TAYD с MRC

С начала года, TAYD показывает доходность 89.52%, что значительно выше, чем у MRC с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции TAYD превзошли акции MRC по среднегодовой доходности: 16.38% против -2.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и MRC Global Inc. (MRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MRC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и MRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TAYD, ни MRC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки MRC в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и MRC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с MRC Global Inc. (MRC) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и MRC Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.