PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRC с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRC с HWM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MRC Global Inc. (MRC) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRC или HWM.

Корреляция

Корреляция между MRC и HWM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRC и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRC Global Inc. (MRC) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRC:

-0.10

HWM:

2.41

Коэф-т Сортино

MRC:

0.49

HWM:

3.21

Коэф-т Омега

MRC:

1.06

HWM:

1.45

Коэф-т Кальмара

MRC:

0.07

HWM:

5.04

Коэф-т Мартина

MRC:

0.32

HWM:

18.56

Индекс Язвы

MRC:

15.85%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

MRC:

40.96%

HWM:

38.70%

Макс. просадка

MRC:

-89.55%

HWM:

-64.81%

Текущая просадка

MRC:

-63.65%

HWM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRC:

$1.06B

HWM:

$63.54B

EPS

MRC:

$0.51

HWM:

$3.06

Коэффициент P/E

MRC:

24.02

HWM:

51.44

Коэффициент PEG

MRC:

9.89

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

MRC:

0.36

HWM:

8.42

Коэффициент P/B

MRC:

2.01

HWM:

13.41

Общая выручка (12 мес.)

MRC:

$2.92B

HWM:

$7.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRC:

$599.00M

HWM:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

MRC:

$124.00M

HWM:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, MRC показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 44.13%.

MRC

С начала года

-4.15%

1 месяц

19.40%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-10.39%

5 лет

20.90%

10 лет

-2.56%

HWM

С начала года

44.13%

1 месяц

25.34%

6 месяцев

38.70%

1 год

95.23%

5 лет

70.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRC и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRC
Ранг риск-скорректированной доходности MRC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRC c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRC Global Inc. (MRC) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRC на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRC и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRC и HWM

MRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM202420232022202120202019201820172016
MRC
MRC Global Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%0.49%

Просадки

Сравнение просадок MRC и HWM

Максимальная просадка MRC за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки HWM в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRC и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRC и HWM

MRC Global Inc. (MRC) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что MRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRC и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MRC Global Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
712.00M
1.94B
(MRC) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRC и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MRC Global Inc. и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
19.9%
33.6%
(MRC) Валовая рентабельность
(HWM) Валовая рентабельность
MRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MRC Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.00M при выручке в 712.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.00M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

MRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MRC Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.00M при выручке в 712.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

MRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MRC Global Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.00M при выручке в 712.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 344.00M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.