PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASK с RGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TASK с RGA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TASK (TaskUs, Inc.) and RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) are both stocks. TASK operates in Information Technology Services (Technology), while RGA operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 3 years, TASK returned 4.79%/yr vs 14.95%/yr for RGA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TASK и RGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TaskUs, Inc. (TASK) и Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TASK показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у RGA с доходностью 1.60%.

TASK

1 день
-3.53%
1 месяц
-14.07%
С начала года
16.14%
6 месяцев
10.79%
1 год
-18.05%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

RGA

1 день
3.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
1.60%
6 месяцев
7.24%
1 год
3.71%
3 года*
14.95%
5 лет*
12.09%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TASK и RGA

2026 (YTD)20252024202320222021
TASK
TaskUs, Inc.		16.14%-30.40%29.61%-22.66%-68.68%73.56%
RGA
Reinsurance Group of America, Incorporated		1.60%-2.97%34.38%16.39%33.04%-10.72%

Correlation

The correlation between TASK and RGA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

TASK:

$1.14

RGA:

$17.91

Коэффициент P/E

TASK:

5.06

RGA:

11.44

Коэффициент PEG

TASK:

0.13

RGA:

0.43

Коэффициент P/S

TASK:

0.59

RGA:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

TASK:

$905.76M

RGA:

$18.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TASK:

$139.75M

RGA:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

TASK:

$214.94M

RGA:

$1.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TaskUs, Inc.

Reinsurance Group of America, Incorporated

Часто сравнивают с TASK:
TASK с PYPLTASK с VOOTASK с EZPWTASK с IAGTASK с GSLTASK с ACATASK с CPRX
Часто сравнивают с RGA:
RGA с METARGA с ^GSPCRGA с VOORGA с HLTRGA с PGRRGA с NXSTRGA с QQQ

Доходность на риск

TASK vs. RGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASK
Ранг доходности на риск TASK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RGA
Ранг доходности на риск RGA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASK c RGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TaskUs, Inc. (TASK) и Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASKRGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.16

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.40

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.26

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

0.57

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASK vs. RGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASK на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа RGA равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASK и RGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASKRGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.16

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.31

-0.52

Просадки

Сравнение просадок TASK и RGA

Максимальная просадка TASK за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки RGA в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASK и RGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TASKRGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-65.75%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.46%

-14.06%

-32.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.52%

-27.11%

-21.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.60%

-9.20%

-74.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.81%

-11.64%

-62.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

6.56%

+18.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TASK и RGA

TaskUs, Inc. (TASK) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что TASK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TASKRGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.17%

7.03%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.31%

16.70%

+41.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

23.52%

+49.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.57%

27.86%

+44.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.57%

32.93%

+39.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASK и RGA

Дивидендная доходность TASK за последние двенадцать месяцев составляет около 127.18%, что больше доходности RGA в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGA
Reinsurance Group of America, Incorporated		1.81%1.79%1.63%2.04%2.15%2.61%2.42%1.59%1.57%1.17%1.24%1.64%
TASK
TaskUs, Inc.		127.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TASK и RGA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TaskUs, Inc. и Reinsurance Group of America, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
6.49M
(TASK) Общая выручка
(RGA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TASK and RGA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TASK has higher volatility (18.17%) compared to RGA (7.03%). In terms of maximum drawdown, TASK dropped -90.21% vs RGA's -65.75%.

RGA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TASK и RGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор