PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARK с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

TARK и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TARK и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и XTAP

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.67%41.00%-4.85%121.37%-73.35%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-9.08%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с VOOTARK с QCLNTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий TARK и XTAP

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

TARK vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.16

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.79

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.45

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

9.90

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.16

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.70

-0.84

Корреляция

Корреляция между TARK и XTAP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и XTAP

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.35%30.00%0.59%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TARK и XTAP

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-22.13%

-55.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-11.83%

-45.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.09%

0.00%

-51.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-3.57%

-47.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

1.73%

+22.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и XTAP

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

0.99%

+24.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.69%

2.61%

+52.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

14.34%

+69.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

14.60%

+76.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

14.60%

+76.91%