Сравнение TARK с LINT
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TARK charges 1.15%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности TARK и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 332.54%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -11.97%
- 1 месяц
- -36.08%
- 6 месяцев
- 161.32%
- С начала года
- 332.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 3.77% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 332.54% | 5.81% |
Correlation
The correlation between TARK and LINT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. LINT — Ранг доходности на риск
TARK
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TARK c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и LINT
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки LINT в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -55.39% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -55.39% | +13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -21.52% | -29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 168.61% | -96.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 168.61% | -78.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 168.61% | -78.30% |
Сравнение комиссий TARK и LINT
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и LINT
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности LINT в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.63% | 0.25% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and LINT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 0.63% for LINT.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для TARK и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор