Сравнение TARK с CSHP
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TARK returned -2.79% vs 3.89% for CSHP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TARK charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности TARK и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
TARK
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -18.55%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -10.89% | 41.00% | 23.22% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between TARK and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between TARK and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. CSHP — Ранг доходности на риск
TARK
CSHP
Сравнение TARK c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 6.09 | -5.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 48.60 | -48.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 338.28 | -338.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и CSHP
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -0.08% | -77.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -0.08% | -57.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.37% | -0.08% | -41.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -0.00% | -50.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 0.01% | +30.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и CSHP
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.92% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.92% | 0.16% | +24.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.99% | 0.27% | +52.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.33% | 0.36% | +70.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.63% | 0.41% | +90.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.63% | 0.41% | +90.22% |
Сравнение комиссий TARK и CSHP
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и CSHP
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.66%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.66% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.92%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.89% vs -2.79% for TARK. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.89% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.66%, compared with 3.92% for CSHP.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор