Сравнение TAP с BALL
TAP (Molson Coors Brewing Company) and BALL (Ball Corporation) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 5.84%/yr for BALL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и BALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у BALL с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям BALL по среднегодовой доходности: -6.04% против 5.84% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам TAP и BALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
Correlation
The correlation between TAP and BALL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between TAP and BALL shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
BALL:
$15.24B
TAP:
-$10.76
BALL:
$3.45
TAP:
0.73
BALL:
1.13
TAP:
0.78
BALL:
2.12
TAP:
$11.19B
BALL:
$13.64B
TAP:
$4.23B
BALL:
$1.50B
TAP:
-$1.54B
BALL:
$1.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. BALL — Ранг доходности на риск
TAP
BALL
Сравнение TAP c BALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Ball Corporation (BALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | BALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.22 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.38 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и BALL
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки BALL в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и BALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -55.09% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -21.96% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -35.62% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -55.09% | +15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -55.09% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -37.91% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -16.49% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 12.70% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и BALL
Molson Coors Brewing Company (TAP) и Ball Corporation (BALL) имеют волатильность 7.28% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.41% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 19.80% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 26.16% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 30.42% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 28.33% | +0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и BALL
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BALL в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и BALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Ball Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и BALL
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and BALL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALL has higher volatility (7.41%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs BALL's -55.09%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и BALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор