Сравнение TALTX с RYMQX
TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and RYMQX (Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TALTX charges 0.59%/yr vs 1.76%/yr for RYMQX.
Доходность
Сравнение доходности TALTX и RYMQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYMQX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 1.58%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам TALTX и RYMQX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 0.29% |
Correlation
The correlation between TALTX and RYMQX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALTX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RYMQX
Сравнение TALTX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALTX | RYMQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALTX и RYMQX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.99%, что меньше максимальной просадки RYMQX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и RYMQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALTX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.99% | -29.13% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.56% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -8.85% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и RYMQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALTX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 4.10% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 5.58% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 5.29% | -1.98% |
Сравнение комиссий TALTX и RYMQX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RYMQX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и RYMQX
TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.65% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALTX and RYMQX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TALTX и RYMQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор