Сравнение TALTX с RYMQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и RYMQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и RYMQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund	1.31%	5.51%	3.53%	8.27%	-2.29%	5.33%	5.20%	6.53%	1.69%
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund	3.46%	1.58%	-3.59%	4.26%	-3.47%	7.17%	7.40%	4.79%	-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у RYMQX с доходностью 3.46%.

TALTX

1 день: 0.56%

1 месяц: -1.46%

С начала года: 1.31%

6 месяцев: 2.71%

1 год: 5.79%

3 года*: 6.04%

5 лет*: 3.75%

10 лет*: —

RYMQX

1 день: 0.38%

1 месяц: -0.17%

С начала года: 3.46%

6 месяцев: 4.05%

1 год: 7.66%

3 года*: 1.51%

5 лет*: 0.59%

10 лет*: 1.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Название символа

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

Часто сравнивают с TALTX:

TALTX с FCRIX TALTX с TNMAX TALTX с SYMIX TALTX с FABZX TALTX с RMDFX TALTX с QDSNX TALTX с ADANX

Часто сравнивают с RYMQX:

RYMQX с QQQ RYMQX с SHRIX RYMQX с ARBIX RYMQX с QSPRX RYMQX с QSPNX RYMQX с RYMTX RYMQX с SECUX

Сравнение комиссий TALTX и RYMQX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RYMQX в 1.76%.

RYMQX

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

TALTX

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TALTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYMQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TALTX	RYMQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.28	1.58	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.72	2.06	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.34	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	2.06	-1.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.36	8.28	-4.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. RYMQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMQX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и RYMQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TALTX	RYMQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.28	1.58	-0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82	0.10	+0.72
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.35	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.92	0.18	+0.74

Корреляция

Корреляция между TALTX и RYMQX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и RYMQX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности RYMQX в 9.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund	4.28%	4.34%	2.45%	3.11%	6.63%	0.69%	0.85%	3.12%	0.74%	0.00%	0.00%
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund	9.80%	10.13%	2.89%	3.12%	1.67%	0.78%	1.03%	2.10%	0.16%	0.00%	0.15%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и RYMQX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки RYMQX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и RYMQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TALTX	RYMQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.24%	-29.13%	+14.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.15%	-3.87%	-1.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.38%	-13.98%	+7.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-13.98%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.55%	-3.98%	+2.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.37%	-8.93%	+7.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.55%	0.96%	+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и RYMQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TALTX	RYMQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.16%	1.39%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.59%	3.64%	-1.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.38%	5.11%	+0.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.69%	5.71%	-1.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.73%	5.28%	-0.55%

Сравнение TALTX с RYMQX

Доходность

Сравнение доходности TALTX и RYMQX

Сравнение доходности по годам TALTX и RYMQX

Доходность по периодам

TALTX

RYMQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TALTX и RYMQX

Доходность на риск

TALTX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск

TALTX

RYMQX

Сравнение TALTX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TALTX vs. RYMQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и RYMQX

Просадки

Сравнение просадок TALTX и RYMQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и RYMQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)