Сравнение TACU с TGRW
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - TACU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TACU charges 0.14%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.
Доходность
Сравнение доходности TACU и TGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью -0.85%.
TACU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRW
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и TGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.69% | -0.70% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | -0.85% | -0.84% |
Correlation
The correlation between TACU and TGRW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. TGRW — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TGRW
Сравнение TACU c TGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | TGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и TGRW
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и TGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | TGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -43.33% | +34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -7.98% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -12.40% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и TGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | TGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 17.35% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 23.40% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 23.03% | -9.18% |
Сравнение комиссий TACU и TGRW
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и TGRW
Ни TACU, ни TGRW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TACU and TGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.
TACU and TGRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TACU is categorized as Large Cap Blend Equities, while TGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.52% for TGRW.
Подберите оптимальное распределение для TACU и TGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор