Сравнение TACK с TDSA
TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds. TACK is actively managed, while TDSA is passively managed. TACK charges 0.76%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.
Доходность
Сравнение доходности TACK и TDSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TACK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACK и TDSA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.58% |
TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов TACK и TDSA
Секторы
TACK
TDSA
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Технологии
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
TACK
TDSA
Потребительский защитный сектор
TACK
TDSA
Энергетика
TACK
TDSA
Промышленность
TACK
TDSA
Здравоохранение
TACK
TDSA
Сырьевые материалы
TACK
TDSA
Коммуникационные услуги
TACK
TDSA
Потребительский циклический сектор
TACK
TDSA
Технологии
TACK
TDSA
Финансовые услуги
TACK
-
TDSA
Недвижимость
TACK
-
TDSA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACK vs. TDSA — Ранг доходности на риск
TACK
TDSA
Сравнение TACK c TDSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | TDSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TACK и TDSA
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и TDSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACK | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | 0.00% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | 0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | 0.00% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и TDSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACK | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 0.00% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 0.00% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 0.00% | +11.23% |
Сравнение комиссий TACK и TDSA
TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TDSA в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и TDSA
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.21% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.
TACK has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for TDSA.
They also come from different issuers: Fairlead and Cabana. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.83% for TDSA.
Подберите оптимальное распределение для TACK и TDSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор