Сравнение TACK с DWAT
TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. TACK charges 0.76%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности TACK и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TACK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACK и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.58% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов TACK и DWAT
Секторы
TACK
DWAT
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Технологии
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
TACK
DWAT
Потребительский защитный сектор
TACK
DWAT
Энергетика
TACK
DWAT
Промышленность
TACK
DWAT
Здравоохранение
TACK
DWAT
Сырьевые материалы
TACK
DWAT
Коммуникационные услуги
TACK
DWAT
Потребительский циклический сектор
TACK
DWAT
Технологии
TACK
DWAT
Финансовые услуги
TACK
-
DWAT
Недвижимость
TACK
-
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACK vs. DWAT — Ранг доходности на риск
TACK
DWAT
Сравнение TACK c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TACK и DWAT
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACK | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | 0.00% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | 0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | 0.00% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACK | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 0.00% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 0.00% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 0.00% | +11.23% |
Сравнение комиссий TACK и DWAT
TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и DWAT
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.21% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
TACK has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for DWAT.
They also come from different issuers: Fairlead and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для TACK и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор