Сравнение SYM с TSSI
SYM (Symbotic Inc) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TSSI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, SYM returned 33.12%/yr vs 90.45%/yr for TSSI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -30.03%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 80.76%.
SYM
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -16.99%
- С начала года
- -30.03%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 33.12%
- 10 лет*
- —
TSSI
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.76%
- 6 месяцев
- 68.60%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 216.00%
- 5 лет*
- 90.45%
- 10 лет*
- 54.49%
Сравнение доходности по годам SYM и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -30.03% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
TSSI TSS, Inc | 80.76% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -45.12% |
Correlation
The correlation between SYM and TSSI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.19 |
Over the past year, SYM and TSSI have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SYM:
$0.09
TSSI:
$0.78
SYM:
475.08
TSSI:
16.42
SYM:
2.00
TSSI:
1.17
SYM:
$2.52B
TSSI:
$202.11M
SYM:
$501.51M
TSSI:
$30.89M
SYM:
$16.80M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. TSSI — Ранг доходности на риск
SYM
TSSI
Сравнение SYM c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYM | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.48 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.68 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYM и TSSI
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -98.68% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.76% | -77.75% | +24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -77.75% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -77.75% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.31% | -58.91% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -66.71% | +38.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 55.54% | -27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и TSSI
Текущая волатильность для Symbotic Inc (SYM) составляет 19.63%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 30.02%. Это указывает на то, что SYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 30.02% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.76% | 73.94% | -29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.71% | 111.77% | -21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.15% | 111.09% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 222.75% | -121.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и TSSI
Ни SYM, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYM и TSSI
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
SYM and TSSI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.02%) compared to SYM (19.63%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs TSSI's -98.68%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор