Сравнение SWDBY с ING
SWDBY (Swedbank AB) and ING (ING Groep N.V.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SWDBY in Banks - Regional, ING in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SWDBY returned 15.35%/yr vs 17.18%/yr for ING. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SWDBY и ING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWDBY показывает доходность 18.38%, что значительно ниже, чем у ING с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции SWDBY уступали акциям ING по среднегодовой доходности: 15.35% против 17.18% соответственно.
SWDBY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 18.38%
- 1 год
- 60.44%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 7.76%
ING
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 19.42%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 30.20%
- 10 лет*
- 17.18%
- Всё время*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам SWDBY и ING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDBY Swedbank AB | 18.38% | 90.26% | 5.22% | 25.67% | -9.48% | 24.29% | 28.84% | -26.38% | -0.35% | 12.99% |
ING ING Groep N.V. | 19.42% | 91.12% | 12.25% | 31.88% | -4.22% | 55.41% | -21.66% | 20.03% | -41.15% | 35.53% |
Correlation
The correlation between SWDBY and ING is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.58 |
The correlation between SWDBY and ING shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWDBY:
$41.90B
ING:
$94.81B
SWDBY:
SEK 27.62
ING:
€2.20
SWDBY:
13.04
ING:
12.80
SWDBY:
0.90
ING:
0.76
SWDBY:
3.54
ING:
1.97
SWDBY:
1.97
ING:
1.60
SWDBY:
SEK 115.10B
ING:
€41.73B
SWDBY:
SEK 55.14B
ING:
€40.40B
SWDBY:
SEK 39.70B
ING:
€9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDBY vs. ING — Ранг доходности на риск
SWDBY
ING
Сравнение SWDBY c ING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swedbank AB (SWDBY) и ING Groep N.V. (ING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDBY | ING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 2.50 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 8.13 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDBY и ING
Максимальная просадка SWDBY за все время составила -94.66%, примерно равная максимальной просадке ING в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDBY и ING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDBY | ING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -92.73% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -19.86% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -19.86% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -43.39% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -75.27% | +21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -3.33% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.78% | -45.64% | +20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 6.08% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDBY и ING
Swedbank AB (SWDBY) и ING Groep N.V. (ING) имеют волатильность 6.82% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDBY | ING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.88% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 21.88% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 26.52% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 31.18% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 34.23% | -5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDBY и ING
Дивидендная доходность SWDBY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности ING в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING ING Groep N.V. | 4.61% | 4.78% | 7.65% | 5.86% | 7.16% | 5.09% | 0.00% | 5.92% | 2.63% | 3.28% | 4.24% | 2.58% |
SWDBY Swedbank AB | 8.82% | 5.70% | 7.49% | 4.63% | 7.15% | 8.58% | 5.23% | 10.26% | 7.05% | 12.07% | 11.31% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWDBY и ING
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swedbank AB и ING Groep N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWDBY и ING
SWDBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swedbank AB сообщила о валовой прибыли в 17.96B при выручке в 29.24B, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
ING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ING Groep N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 5.82B, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.
SWDBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swedbank AB сообщила об операционной прибыли в 9.15B при выручке в 29.24B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ING Groep N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 5.82B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
SWDBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swedbank AB сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 29.24B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
ING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ING Groep N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.56B при выручке в 5.82B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
SWDBY and ING have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ING has higher volatility (6.88%) compared to SWDBY (6.82%). In terms of maximum drawdown, SWDBY dropped -94.66% vs ING's -92.73%.
SWDBY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWDBY и ING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор