Swedbank AB (SWDBY)
Информация о компании
Основные показатели
$30.05B
$3.18
8.41
0.89
$95.05B
$95.05B
$11.75B
$17.26 - $27.14
$23.16
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Swedbank AB (SWDBY) показал доход в 48.94% с начала года и 44.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWDBY составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
SWDBY
48.94%
9.13%
50.07%
44.26%
30.11%
25.57%
9.20%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWDBY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.35% | 9.57% | 2.55% | 10.07% | 9.13% | 48.94% | |||||||
| 2024 | 0.97% | 7.83% | -2.62% | -3.97% | 8.74% | -0.53% | 4.02% | -0.42% | -0.47% | -4.46% | -3.73% | 0.77% | 5.22% |
| 2023 | 13.05% | 6.42% | -15.23% | 6.06% | -11.49% | 10.63% | 7.90% | -3.50% | 3.79% | -10.91% | 11.94% | 10.09% | 25.69% |
| 2022 | -2.49% | -19.01% | 1.56% | 5.66% | -4.48% | -16.63% | 9.58% | -6.79% | 1.71% | 13.49% | 8.60% | 4.76% | -9.48% |
| 2021 | 7.48% | -4.61% | 2.20% | 0.74% | 3.55% | 1.85% | 4.44% | -1.18% | 4.92% | 11.70% | -7.59% | -0.15% | 24.25% |
| 2020 | 3.63% | -1.88% | -21.41% | 6.86% | 7.06% | 1.88% | 26.08% | 5.41% | -7.29% | 0.19% | 14.04% | -1.73% | 28.85% |
| 2019 | 1.50% | -19.21% | -14.09% | 15.24% | -12.50% | 5.19% | -9.73% | -5.94% | 12.64% | -2.63% | -7.97% | 14.99% | -26.36% |
| 2018 | 6.38% | -2.13% | -3.62% | -3.19% | -4.63% | 2.52% | 11.23% | -1.77% | 6.31% | -9.28% | 3.83% | -4.07% | -0.32% |
| 2017 | 4.84% | -2.69% | 0.30% | 2.07% | 1.94% | 1.57% | 6.19% | 3.80% | 2.48% | -10.71% | -3.55% | 0.72% | 5.97% |
| 2016 | -4.48% | -4.19% | 6.41% | 7.53% | 1.71% | -4.81% | 0.52% | 8.96% | 1.87% | 0.09% | -1.83% | 4.95% | 16.65% |
| 2015 | -2.68% | 7.67% | -3.31% | -3.32% | 1.90% | -0.55% | 0.26% | -2.28% | -3.37% | 3.56% | -3.44% | -0.88% | -6.85% |
| 2014 | -7.52% | 7.75% | 0.41% | -0.66% | 0.42% | -0.58% | -3.84% | -0.16% | -1.68% | 6.02% | -1.24% | -5.19% | -7.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWDBY составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swedbank AB (SWDBY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swedbank AB за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.48 | $0.93 | $1.21 | $1.72 | $0.92 | $1.53 | $1.58 | $1.50 | $1.26 | $1.36 | $1.54 |
Дивидендный доход | 7.28% | 7.49% | 4.64% | 7.15% | 8.53% | 5.23% | 10.28% | 7.05% | 6.23% | 5.22% | 6.17% | 6.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swedbank AB. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.52 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $1.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
| 2014 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Swedbank AB дивидендная доходность составляет 7.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Swedbank AB коэффициент выплат составляет 68.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Swedbank AB находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Swedbank AB показал максимальную просадку в 94.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 996 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.45% | 20 июл. 2007 г. | 408 | 6 мар. 2009 г. | 996 | 5 мар. 2013 г. | 1404 |
| -53.65% | 2 окт. 2017 г. | 622 | 23 мар. 2020 г. | 388 | 5 окт. 2021 г. | 1010 |
| -41.37% | 8 нояб. 2021 г. | 172 | 15 июл. 2022 г. | 155 | 27 февр. 2023 г. | 327 |
| -30.68% | 31 мая 2002 г. | 31 | 7 окт. 2002 г. | 46 | 16 апр. 2003 г. | 77 |
| -29.75% | 19 мар. 2014 г. | 480 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 9 дек. 2016 г. | 690 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swedbank AB в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Swedbank AB, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Swedbank AB по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWDBY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SWDBY коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SWDBY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SWDBY коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWDBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SWDBY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SWDBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SWDBY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |