Сравнение SWDBY с HSBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swedbank AB (SWDBY) и HSBC Holdings plc (HSBC).
Доходность
Сравнение доходности SWDBY и HSBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDBY и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDBY Swedbank AB | 7.97% | 90.26% | 5.22% | 25.67% | -9.48% | 24.29% | 28.84% | -26.38% | -0.35% | 12.99% |
HSBC HSBC Holdings plc | 7.81% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Фундаментальные показатели
SWDBY:
$38.47B
HSBC:
$290.51B
SWDBY:
$28.89
HSBC:
$6.36
SWDBY:
1.18
HSBC:
12.98
SWDBY:
0.08
HSBC:
0.64
SWDBY:
0.37
HSBC:
1.96
SWDBY:
0.17
HSBC:
1.64
SWDBY:
$105.03B
HSBC:
$147.86B
SWDBY:
$52.02B
HSBC:
$80.78B
SWDBY:
$31.58B
HSBC:
$29.03B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWDBY показывает доходность 7.97%, а HSBC немного ниже – 7.81%. За последние 10 лет акции SWDBY уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 15.47% против 16.85% соответственно.
SWDBY
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 65.67%
- 3 года*
- 38.62%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 15.47%
HSBC
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 44.33%
- 5 лет*
- 30.73%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDBY vs. HSBC — Ранг доходности на риск
SWDBY
HSBC
Сравнение SWDBY c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swedbank AB (SWDBY) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDBY | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.84 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.31 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.58 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 9.47 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDBY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.84 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWDBY и HSBC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDBY и HSBC
Дивидендная доходность SWDBY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности HSBC в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDBY Swedbank AB | 9.67% | 5.70% | 7.49% | 4.63% | 7.15% | 8.58% | 5.23% | 10.26% | 7.05% | 12.07% | 11.31% | 5.97% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.55% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок SWDBY и HSBC
Максимальная просадка SWDBY за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDBY и HSBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDBY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -74.47% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -19.48% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -31.80% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -62.26% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -10.25% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.13% | -24.26% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 5.31% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDBY и HSBC
Swedbank AB (SWDBY) и HSBC Holdings plc (HSBC) имеют волатильность 11.07% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDBY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 11.22% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 20.39% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 28.02% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.57% | 25.53% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 25.47% | +3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWDBY и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swedbank AB и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWDBY и HSBC
SWDBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Swedbank AB сообщила о валовой прибыли в 18.06B при выручке в 28.04B, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 27.48B при выручке в 46.79B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
SWDBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Swedbank AB сообщила об операционной прибыли в 9.56B при выручке в 28.04B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 6.79B при выручке в 46.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
SWDBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Swedbank AB сообщила о чистой прибыли в 8.16B при выручке в 28.04B, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 4.94B при выручке в 46.79B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.