PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVT с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SVT с AWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVT (Servotronics, Inc.) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. SVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SVT и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Servotronics, Inc. (SVT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SVT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AWK

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-9.63%
3 года*
-3.46%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVT и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVT
Servotronics, Inc.		0.00%323.37%-11.30%18.37%-16.72%49.35%-15.61%2.79%-9.03%14.10%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-5.01%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between SVT and AWK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

SVT:

$46.17M

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVT:

$8.89M

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

SVT:

$10.37M

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Servotronics, Inc.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с SVT:
SVT с VTSVT с AOSSVT с BMISVT с WTRGSVT с CWTSVT с MSEXSVT с AWR
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

SVT vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVT
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVT c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Servotronics, Inc. (SVT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SVT vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Просадки

Сравнение просадок SVT и AWK

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVTAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-28.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.49%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SVT и AWK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVTAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.34%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.69%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVT и AWK

SVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
SVT
Servotronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%1.61%2.70%1.49%1.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVT и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Servotronics, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
11.70M
1.21B
(SVT) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SVT and AWK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVT и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор