PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Servotronics, Inc. (SVT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Servotronics, Inc. (SVT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8177321002

CUSIP

817732100

Сектор

Industrials

Отрасль

Electrical Equipment & Parts

Дата IPO

3 мая 1973 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$118.93M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.48

Общая выручка (12 мес.)

$46.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.89M

EBITDA (12 мес.)

$10.15M

Годовой диапазон

$9.67 - $46.91

Процент коротких позиций

0.34%

Коэффициент коротких позиций

0.82

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Servotronics, Inc.

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Servotronics, Inc. (SVT) показал доход в 321.03% с начала года и 289.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVT составила 22.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

SVT

С начала года

321.03%

1 месяц

337.90%

6 месяцев

322.06%

1 год

289.81%

3 года

62.57%

5 лет

43.02%

10 лет

22.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%-1.35%-3.64%0.57%337.90%321.03%
20243.60%2.47%3.62%-5.45%-9.54%1.19%-3.19%12.24%-12.61%10.53%-11.45%0.25%-11.30%
20236.39%-5.21%-0.47%14.29%2.60%10.62%-18.69%2.32%-3.76%-9.08%11.34%12.16%18.37%
20224.10%4.92%5.80%-24.76%-1.46%3.54%-1.24%-0.18%1.62%-10.29%9.79%-4.86%-16.72%
20216.60%-3.76%-1.61%-5.25%-3.02%8.44%0.19%32.06%2.74%-2.58%12.69%-0.51%49.35%
20206.36%-9.72%-29.71%1.69%12.97%-2.56%8.03%1.35%-6.38%7.57%-14.08%17.92%-15.61%
201914.66%3.39%3.20%5.97%-19.77%-5.70%8.02%-4.05%-0.50%4.07%0.65%-2.99%2.79%
2018-6.14%-8.90%3.99%-4.34%-4.96%3.57%5.11%11.76%0.74%-10.52%17.53%-12.72%-9.05%
2017-0.30%2.29%8.18%-8.19%-9.31%3.02%1.16%-3.57%-6.34%2.33%26.81%0.11%12.32%
2016-9.38%-2.20%0.13%18.74%-4.88%20.23%-8.81%27.92%-2.31%-3.63%-14.83%9.22%23.09%
2015-0.62%-0.00%6.82%-3.34%-3.45%5.79%-6.02%13.04%2.05%-1.68%15.81%1.71%31.61%
2014-2.22%3.03%-5.08%0.71%-12.31%1.74%-1.56%5.84%6.68%-17.12%0.62%0.62%-19.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SVT составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SVT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Servotronics, Inc. (SVT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Servotronics, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.17
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Servotronics, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.152015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16$0.15$0.15$0.15

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%1.61%1.35%1.49%1.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Servotronics, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2015$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Servotronics, Inc. показал максимальную просадку в 86.41%, зарегистрированную 26 мар. 2001 г.. Полное восстановление заняло 822 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.41%12 мая 1998 г.29926 мар. 2001 г.82222 авг. 2007 г.1121
-77.7%25 мар. 2008 г.1955 мар. 2009 г.344819 мая 2025 г.3643
-53.13%6 авг. 1992 г.37816 янв. 1995 г.31417 июл. 1997 г.692
-42.16%11 нояб. 1997 г.4330 янв. 1998 г.5411 мая 1998 г.97
-30.77%2 окт. 2007 г.444 дек. 2007 г.2111 янв. 2008 г.65
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Servotronics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Servotronics, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

-4.00-3.00-2.00-1.000.001.0020212022202320242025
-0.51
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Servotronics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SVT по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у SVT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у SVT коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у SVT коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию