Сравнение SUPX с VRT
SUPX (Super X AI Technology Limited) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. SUPX operates in Software - Infrastructure (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, SUPX returned -25.19% vs 134.79% for VRT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUPX и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPX показывает доходность -50.96%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 81.62%.
SUPX
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- -7.68%
- 6 месяцев
- -44.64%
- С начала года
- -50.96%
- 1 год
- -25.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 70.53%
- С начала года
- 81.62%
- 1 год
- 134.79%
- 3 года*
- 123.75%
- 5 лет*
- 61.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUPX и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUPX Super X AI Technology Limited | -50.96% | 318.13% | -6.25% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 81.62% | 42.80% | 38.06% |
Correlation
The correlation between SUPX and VRT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
SUPX:
$242.35M
VRT:
$112.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPX vs. VRT — Ранг доходности на риск
SUPX
VRT
Сравнение SUPX c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super X AI Technology Limited (SUPX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPX | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.36 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 12.88 | -13.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPX и VRT
Максимальная просадка SUPX за все время составила -90.57%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPX и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.57% | -71.24% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.57% | -25.32% | -65.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.75% | -21.81% | -67.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -16.23% | -18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.35% | 10.51% | +57.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPX и VRT
Текущая волатильность для Super X AI Technology Limited (SUPX) составляет 17.64%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что SUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.64% | 24.26% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.00% | 48.37% | +42.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.45% | 61.67% | +98.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.09% | 62.78% | +59.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.09% | 54.96% | +67.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPX и VRT
SUPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPX Super X AI Technology Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUPX и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super X AI Technology Limited и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUPX and VRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (24.26%) compared to SUPX (17.64%). In terms of maximum drawdown, SUPX dropped -90.57% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPX и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор