Сравнение SUBCY с UUUU
SUBCY (Subsea 7 SA ADR) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SUBCY in Oil & Gas Equipment & Services, UUUU in Uranium. Over the past 10 years, SUBCY returned 17.90%/yr vs 20.46%/yr for UUUU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUBCY и UUUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUBCY показывает доходность 75.87%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции SUBCY уступали акциям UUUU по среднегодовой доходности: 17.90% против 20.46% соответственно.
SUBCY
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 75.87%
- 6 месяцев
- 82.29%
- 1 год
- 108.59%
- 3 года*
- 55.33%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 17.90%
UUUU
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 203.67%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам SUBCY и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCY Subsea 7 SA ADR | 75.87% | 36.54% | 12.74% | 31.35% | 63.12% | -27.01% | -16.18% | 23.74% | -32.44% | 28.64% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 19.46% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | -32.98% | 59.22% | 9.15% |
Correlation
The correlation between SUBCY and UUUU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2011 г. | 0.25 |
The correlation between SUBCY and UUUU shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUBCY:
$2.21
UUUU:
-$0.41
SUBCY:
1.04
UUUU:
35.06
SUBCY:
$7.34B
UUUU:
$84.86M
SUBCY:
$1.22B
UUUU:
$31.69M
SUBCY:
$1.56B
UUUU:
-$78.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUBCY vs. UUUU — Ранг доходности на риск
SUBCY
UUUU
Сравнение SUBCY c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subsea 7 SA ADR (SUBCY) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUBCY | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.31 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.02 | 4.00 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | 8.05 | +12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUBCY | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 2.18 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.27 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.14 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SUBCY и UUUU
Максимальная просадка SUBCY за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBCY и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUBCY | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -99.64% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -51.28% | +37.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -61.52% | +28.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -68.70% | +30.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.62% | -79.31% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -92.60% | +86.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.05% | -92.65% | +54.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 25.44% | -20.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUBCY и UUUU
Текущая волатильность для Subsea 7 SA ADR (SUBCY) составляет 12.21%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что SUBCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUBCY | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 25.52% | -13.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | 65.04% | -39.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.98% | 94.13% | -64.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.30% | 73.02% | -35.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 72.53% | -30.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUBCY и UUUU
Дивидендная доходность SUBCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCY Subsea 7 SA ADR | 5.68% | 5.77% | 3.51% | 2.66% | 0.98% | 3.34% | 0.00% | 1.47% | 6.51% | 7.93% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUBCY и UUUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Subsea 7 SA ADR и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUBCY и UUUU
SUBCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Subsea 7 SA ADR сообщила о валовой прибыли в 290.60M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
UUUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
SUBCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Subsea 7 SA ADR сообщила об операционной прибыли в 202.60M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
UUUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.93M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -47.2%.
SUBCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Subsea 7 SA ADR сообщила о чистой прибыли в 100.70M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
UUUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
SUBCY and UUUU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (25.52%) compared to SUBCY (12.21%). In terms of maximum drawdown, SUBCY dropped -83.22% vs UUUU's -99.64%.
SUBCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUBCY и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор