Сравнение STXD с MAGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA).
STXD и MAGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXD и MAGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXD и MAGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.23% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | -0.18% |
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 4.20% | 10.31% | 14.69% | 10.37% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у MAGA с доходностью 4.20%.
STXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXD и MAGA
STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAGA в 0.72%.
Доходность на риск
STXD vs. MAGA — Ранг доходности на риск
STXD
MAGA
Сравнение STXD c MAGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXD | MAGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.95 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 4.33 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXD | MAGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.54 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между STXD и MAGA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и MAGA
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MAGA в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.31% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 1.54% | 1.61% | 1.18% | 1.60% | 1.33% | 0.69% | 2.59% | 2.19% | 2.14% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок STXD и MAGA
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки MAGA в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и MAGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXD | MAGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -43.17% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.91% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.75% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -5.78% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.84% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и MAGA
Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXD | MAGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.63% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 8.45% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 16.48% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 16.39% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 20.46% | -7.30% |