PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STX с MDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STX с MDA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STX (Seagate Technology plc) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, STX returned 62.01%/yr vs 24.63%/yr for MDA.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STX и MDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STX торгуется в USD, в то время как MDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у MDA.TO с доходностью 91.70%.

STX

1 день
7.25%
1 месяц
13.91%
С начала года
238.67%
6 месяцев
225.10%
1 год
648.03%
3 года*
149.80%
5 лет*
62.01%
10 лет*
51.08%

MDA.TO

1 день
-8.83%
1 месяц
-2.69%
С начала года
91.70%
6 месяцев
102.89%
1 год
72.69%
3 года*
80.24%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STX и MDA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
STX
Seagate Technology plc		238.67%225.26%4.06%69.12%-51.42%46.75%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		91.70%-5.47%136.33%84.39%-36.65%-33.73%

Correlation

The correlation between STX and MDA.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$212.28B

MDA.TO:

CA$6.92B

EPS

STX:

$10.58

MDA.TO:

CA$0.81

Коэффициент P/E

STX:

87.99

MDA.TO:

64.10

Коэффициент PEG

STX:

1.05

MDA.TO:

0.26

Коэффициент P/S

STX:

19.01

MDA.TO:

3.86

Коэффициент P/B

STX:

193.86

MDA.TO:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$11.01B

MDA.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$4.57B

MDA.TO:

CA$366.40M

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.59B

MDA.TO:

CA$291.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

MDA Space Ltd.

Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY
Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP

Доходность на риск

STX vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STX c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXMDA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.19
1.12

+9.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.34
1.66

+4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.24

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.15

1.34

+29.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

90.13

2.89

+87.24

STX vs. MDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 10.19, что выше коэффициента Шарпа MDA.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и MDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STX и MDA.TO

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -70.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и MDA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXMDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-70.91%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-54.42%

+33.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.00%

-54.42%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.99%

-68.48%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-23.10%

+22.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.44%

-32.40%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

25.24%

-18.00%

Волатильность

Сравнение волатильности STX и MDA.TO

Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 19.61%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXMDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

21.82%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.59%

45.86%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.18%

65.22%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.86%

49.78%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

49.81%

-7.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и MDA.TO

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и MDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.11B
464.10M
(STX) Общая выручка
(MDA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STX значения в USD, MDA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности STX и MDA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и MDA Space Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.5%
18.1%
Активы портфеля
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

STX and MDA.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STX и MDA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор