Сравнение STRL с TVK.TO
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 36.13%/yr for TVK.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и TVK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STRL торгуется в USD, в то время как TVK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции TVK.TO по среднегодовой доходности: 67.37% против 36.13% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
TVK.TO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -30.81%
- 3 года*
- 62.35%
- 5 лет*
- 43.32%
- 10 лет*
- 36.13%
Сравнение доходности по годам STRL и TVK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -29.48% | 54.92% | 134.73% | 66.85% | -3.94% | 75.36% | 29.39% | 37.67% | 4.26% | 17.51% |
Correlation
The correlation between STRL and TVK.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between STRL and TVK.TO shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
TVK.TO:
CA$2.62B
STRL:
$11.19
TVK.TO:
CA$3.35
STRL:
76.77
TVK.TO:
35.33
STRL:
1.63
TVK.TO:
1.60
STRL:
9.22
TVK.TO:
1.54
STRL:
22.41
TVK.TO:
3.46
STRL:
$2.88B
TVK.TO:
CA$1.68B
STRL:
$664.66M
TVK.TO:
CA$381.90M
STRL:
$429.99M
TVK.TO:
CA$331.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск
STRL
TVK.TO
Сравнение STRL c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | TVK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.93 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.82 | +11.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -1.63 | +30.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и TVK.TO
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и TVK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -45.95% | -46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -37.93% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -37.93% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -37.93% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -45.95% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -32.64% | +19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -8.40% | -37.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 18.98% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и TVK.TO
Текущая волатильность для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) составляет 27.60%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 42.63%. Это указывает на то, что STRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 42.63% | -15.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 54.85% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 56.11% | +26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 41.16% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 36.65% | +16.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и TVK.TO
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и TVK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и TVK.TO
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and TVK.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRL и TVK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор