Сравнение STRL с SRFM
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and SRFM (Surf Air Mobility Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STRL in Engineering & Construction, SRFM in Airlines. Over the past year, STRL returned 323.17% vs -47.83% for SRFM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и SRFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у SRFM с доходностью -44.33%.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
SRFM
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -44.33%
- 6 месяцев
- -48.57%
- 1 год
- -47.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRL и SRFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 51.08% |
SRFM Surf Air Mobility Inc. | -44.33% | -64.01% | -50.32% | -69.00% |
Correlation
The correlation between STRL and SRFM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.22 |
The correlation between STRL and SRFM shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$11.19
SRFM:
-$7.17
STRL:
9.22
SRFM:
0.16
STRL:
$2.88B
SRFM:
$108.66M
STRL:
$664.66M
SRFM:
$5.05M
STRL:
$429.99M
SRFM:
-$74.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. SRFM — Ранг доходности на риск
STRL
SRFM
Сравнение STRL c SRFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Surf Air Mobility Inc. (SRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | SRFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.03 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.59 | +10.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -0.76 | +29.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и SRFM
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке SRFM в -97.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и SRFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | SRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -97.29% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -88.30% | +57.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -96.91% | +83.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -87.68% | +41.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 67.54% | -56.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и SRFM
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Surf Air Mobility Inc. (SRFM) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | SRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 16.48% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 70.39% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 148.04% | -65.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 152.04% | -94.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 152.04% | -98.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и SRFM
Ни STRL, ни SRFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и SRFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Surf Air Mobility Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и SRFM
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
SRFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Surf Air Mobility Inc. сообщила о валовой прибыли в -333.00K при выручке в 25.61M, что соответствует валовой рентабельности в -1.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SRFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Surf Air Mobility Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.36M при выручке в 25.61M, что соответствует операционной рентабельности -52.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
SRFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Surf Air Mobility Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.26M при выручке в 25.61M, что соответствует чистой рентабельности -79.1%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and SRFM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to SRFM (16.48%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs SRFM's -97.29%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и SRFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор