Сравнение SRFM с SOUNW
SRFM (Surf Air Mobility Inc.) and SOUNW (SoundHound AI Inc.) are both stocks. SRFM operates in Airlines (Industrials), while SOUNW operates in Software - Application (Technology). Over the past year, SRFM returned -64.17% vs -54.09% for SOUNW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRFM и SOUNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRFM показывает доходность -53.09%, что значительно ниже, чем у SOUNW с доходностью -46.84%.
SRFM
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- -27.77%
- С начала года
- -53.09%
- 6 месяцев
- -57.27%
- 1 год
- -64.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUNW
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -25.52%
- С начала года
- -46.84%
- 6 месяцев
- -54.88%
- 1 год
- -54.09%
- 3 года*
- 32.24%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRFM и SOUNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRFM Surf Air Mobility Inc. | -53.09% | -64.01% | -50.32% | -69.00% |
SOUNW SoundHound AI Inc. | -46.84% | -69.90% | 3,356.94% | -36.91% |
Correlation
The correlation between SRFM and SOUNW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between SRFM and SOUNW shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRFM:
-$7.17
SOUNW:
-$0.43
SRFM:
0.13
SOUNW:
3.95
SRFM:
$108.66M
SOUNW:
$183.99M
SRFM:
$5.05M
SOUNW:
$69.84M
SRFM:
-$74.08M
SOUNW:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRFM vs. SOUNW — Ранг доходности на риск
SRFM
SOUNW
Сравнение SRFM c SOUNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surf Air Mobility Inc. (SRFM) и SoundHound AI Inc. (SOUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRFM | SOUNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.66 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.98 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRFM и SOUNW
Максимальная просадка SRFM за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке SOUNW в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFM и SOUNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRFM | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.60% | -94.64% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.44% | -82.42% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.40% | -89.07% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.78% | -60.95% | -26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.29% | 55.50% | +13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRFM и SOUNW
Surf Air Mobility Inc. (SRFM) и SoundHound AI Inc. (SOUNW) имеют волатильность 29.07% и 29.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRFM | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.07% | 29.52% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.97% | 82.27% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.14% | 118.95% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.88% | 224.47% | -72.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.88% | 222.28% | -70.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRFM и SOUNW
Ни SRFM, ни SOUNW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRFM и SOUNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Surf Air Mobility Inc. и SoundHound AI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRFM and SOUNW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (29.52%) compared to SRFM (29.07%). In terms of maximum drawdown, SRFM dropped -97.60% vs SOUNW's -94.64%.
SOUNW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRFM и SOUNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор