Сравнение SRFM с SOUNW
SRFM (Surf Air Mobility Inc.) and SOUNW (SoundHound AI Inc.) are both stocks. SRFM operates in Airlines (Industrials), while SOUNW operates in Software - Application (Technology). Over the past year, SRFM returned -52.46% vs -43.49% for SOUNW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRFM и SOUNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRFM показывает доходность -40.21%, что значительно ниже, чем у SOUNW с доходностью -30.17%.
SRFM
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -40.21%
- 6 месяцев
- -53.04%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUNW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -30.17%
- 6 месяцев
- -53.63%
- 1 год
- -43.49%
- 3 года*
- 88.99%
- 5 лет*
- 30.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRFM и SOUNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRFM Surf Air Mobility Inc. | -40.21% | -64.01% | -50.32% | -50.79% |
SOUNW SoundHound AI Inc. | -30.17% | -69.90% | 3,356.94% | -33.12% |
Correlation
The correlation between SRFM and SOUNW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between SRFM and SOUNW shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRFM:
-$7.17
SOUNW:
-$0.43
SRFM:
0.17
SOUNW:
5.18
SRFM:
$108.66M
SOUNW:
$183.99M
SRFM:
$5.05M
SOUNW:
$69.84M
SRFM:
-$74.08M
SOUNW:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRFM vs. SOUNW — Ранг доходности на риск
SRFM
SOUNW
Сравнение SRFM c SOUNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surf Air Mobility Inc. (SRFM) и SoundHound AI Inc. (SOUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRFM | SOUNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.53 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.83 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRFM | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.10 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SRFM и SOUNW
Максимальная просадка SRFM за все время составила -95.69%, примерно равная максимальной просадке SOUNW в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFM и SOUNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRFM | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.69% | -94.64% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.30% | -82.42% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.74% | -85.64% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.44% | -60.70% | -19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.26% | 52.25% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRFM и SOUNW
Surf Air Mobility Inc. (SRFM) имеет более высокую волатильность в 29.04% по сравнению с SoundHound AI Inc. (SOUNW) с волатильностью 25.43%. Это указывает на то, что SRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRFM | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.04% | 25.43% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.12% | 80.45% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.34% | 117.84% | +30.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.15% | 224.95% | -73.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.15% | 222.96% | -71.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRFM и SOUNW
Ни SRFM, ни SOUNW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRFM и SOUNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Surf Air Mobility Inc. и SoundHound AI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRFM and SOUNW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRFM has higher volatility (29.04%) compared to SOUNW (25.43%). In terms of maximum drawdown, SRFM dropped -95.69% vs SOUNW's -94.64%.
SRFM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRFM и SOUNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор