Сравнение STRL с BDT.TO
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and BDT.TO (Bird Construction Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 20.25%/yr for BDT.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и BDT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STRL торгуется в USD, в то время как BDT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у BDT.TO с доходностью 101.17%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции BDT.TO по среднегодовой доходности: 67.37% против 20.25% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
BDT.TO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 101.17%
- 6 месяцев
- 105.74%
- 1 год
- 108.66%
- 3 года*
- 93.75%
- 5 лет*
- 43.70%
- 10 лет*
- 20.25%
Сравнение доходности по годам STRL и BDT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
BDT.TO Bird Construction Inc. | 101.17% | 18.52% | 71.18% | 89.77% | -18.12% | 28.11% | 22.11% | 29.91% | -41.45% | 25.20% |
Correlation
The correlation between STRL and BDT.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between STRL and BDT.TO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
BDT.TO:
CA$3.22B
STRL:
$11.19
BDT.TO:
CA$0.89
STRL:
76.77
BDT.TO:
65.08
STRL:
1.63
BDT.TO:
5.87
STRL:
9.22
BDT.TO:
0.93
STRL:
22.41
BDT.TO:
7.46
STRL:
$2.88B
BDT.TO:
CA$3.46B
STRL:
$664.66M
BDT.TO:
CA$334.40M
STRL:
$429.99M
BDT.TO:
CA$190.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. BDT.TO — Ранг доходности на риск
STRL
BDT.TO
Сравнение STRL c BDT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | BDT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.47 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | 4.31 | +6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | 13.17 | +15.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и BDT.TO
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки BDT.TO в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и BDT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -74.67% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -25.38% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -44.76% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -48.16% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -66.60% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -10.08% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -23.63% | -22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 8.28% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и BDT.TO
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Bird Construction Inc. (BDT.TO) с волатильностью 17.90%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 17.90% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 27.95% | +37.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 40.92% | +41.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 35.29% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 34.71% | +18.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и BDT.TO
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и BDT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Bird Construction Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и BDT.TO
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and BDT.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRL и BDT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор