PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRA с HCKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRA с HCKT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STRA (Strategic Education, Inc.) and HCKT (The Hackett Group, Inc.) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while HCKT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, STRA returned 7.26%/yr vs -0.60%/yr for HCKT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRA и HCKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Education, Inc. (STRA) и The Hackett Group, Inc. (HCKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRA показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у HCKT с доходностью -43.46%. За последние 10 лет акции STRA превзошли акции HCKT по среднегодовой доходности: 7.26% против -0.60% соответственно.

STRA

1 день
-3.06%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-2.72%
1 год
-5.50%
3 года*
3.48%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.26%

HCKT

1 день
2.14%
1 месяц
19.31%
С начала года
-43.46%
6 месяцев
-44.11%
1 год
-54.30%
3 года*
-17.50%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
-0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRA и HCKT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRA
Strategic Education, Inc.		-2.03%-11.62%3.53%21.43%40.39%-37.26%-38.80%42.05%28.16%12.41%
HCKT
The Hackett Group, Inc.		-43.46%-34.74%37.26%14.15%1.48%45.86%-8.83%3.08%4.05%-9.27%

Correlation

The correlation between STRA and HCKT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1998 г.

0.21

The correlation between STRA and HCKT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRA:

$1.72B

HCKT:

$276.83M

EPS

STRA:

$5.64

HCKT:

$0.52

Коэффициент P/E

STRA:

13.73

HCKT:

21.09

Коэффициент P/S

STRA:

1.40

HCKT:

1.00

Коэффициент P/B

STRA:

1.05

HCKT:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

STRA:

$1.27B

HCKT:

$296.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRA:

$475.81M

HCKT:

$89.31M

EBITDA (12 мес.)

STRA:

$216.79M

HCKT:

$32.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Education, Inc.

The Hackett Group, Inc.

Часто сравнивают с STRA:
STRA с LRNSTRA с LOPESTRA с LINCSTRA с STRKSTRA с UTISTRA с GICSTRA с GMAB
Часто сравнивают с HCKT:
HCKT с VGTHCKT с SCHDHCKT с PFEHCKT с VTHCKT с VTSAXHCKT с BMIHCKT с SHOO

Доходность на риск

STRA vs. HCKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRA
Ранг доходности на риск STRA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HCKT
Ранг доходности на риск HCKT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRA c HCKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и The Hackett Group, Inc. (HCKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRAHCKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-1.12

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-1.64

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.76

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.85

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-1.57

+0.82

STRA vs. HCKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRA на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа HCKT равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRA и HCKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRA и HCKT

Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки HCKT в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и HCKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRAHCKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.50%

-96.32%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-63.68%

+47.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.05%

-70.50%

+32.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

-70.50%

+32.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.86%

-70.50%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.27%

-64.80%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.04%

-66.32%

+27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

34.66%

-27.28%

Волатильность

Сравнение волатильности STRA и HCKT

Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.97%, в то время как у The Hackett Group, Inc. (HCKT) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRAHCKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

12.67%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

46.50%

-20.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.96%

48.82%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

33.30%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.00%

35.53%

+1.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRA и HCKT

Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности HCKT в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKT
The Hackett Group, Inc.		4.36%2.45%1.43%1.93%2.16%1.95%1.98%2.23%2.12%1.91%1.47%1.24%
STRA
Strategic Education, Inc.		3.10%2.99%2.57%2.60%3.06%4.15%2.52%1.32%1.32%1.12%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRA и HCKT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и The Hackett Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
305.93M
68.80M
(STRA) Общая выручка
(HCKT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRA и HCKT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Strategic Education, Inc. и The Hackett Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
STRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HCKT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

HCKT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.94M при выручке в 68.80M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

STRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

HCKT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 68.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

STRA and HCKT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCKT has higher volatility (12.67%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs HCKT's -96.32%.

STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRA и HCKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор