Сравнение STO.AX с WDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Santos Limited (STO.AX) и Woodside Energy Group Ltd (WDS).
Доходность
Сравнение доходности STO.AX и WDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STO.AX и WDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STO.AX Santos Limited | 31.94% | -2.86% | -6.38% | 11.89% | 16.79% | 2.91% | -22.19% | 53.04% | 1.26% | 35.57% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 51.32% | -0.97% | -12.61% | -4.35% | 79.16% | -1.30% | -30.88% | 14.91% | -0.02% | 10.23% |
Разные валюты инструментов
STO.AX торгуется в AUD, в то время как WDS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STO.AX показывает доходность 31.94%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 51.32%. За последние 10 лет акции STO.AX превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.16% соответственно.
STO.AX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 31.94%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.46%
WDS
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 17.15%
- С начала года
- 51.32%
- 6 месяцев
- 54.22%
- 1 год
- 55.05%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STO.AX vs. WDS — Ранг доходности на риск
STO.AX
WDS
Сравнение STO.AX c WDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Santos Limited (STO.AX) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STO.AX | WDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.79 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.27 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.13 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 6.54 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STO.AX | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.79 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между STO.AX и WDS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STO.AX и WDS
Дивидендная доходность STO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности WDS в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STO.AX Santos Limited | 4.37% | 5.93% | 6.88% | 4.71% | 3.18% | 2.22% | 1.67% | 2.14% | 0.87% | 0.00% | 1.24% | 7.10% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.73% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок STO.AX и WDS
Максимальная просадка STO.AX за все время составила -81.23%, что больше максимальной просадки WDS в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STO.AX и WDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| STO.AX | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.23% | -77.06% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -20.91% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -48.77% | +18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -66.16% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -7.83% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -39.86% | +14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 7.92% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности STO.AX и WDS
Текущая волатильность для Santos Limited (STO.AX) составляет 7.99%, в то время как у Woodside Energy Group Ltd (WDS) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что STO.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STO.AX | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 11.66% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 20.46% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 30.89% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 29.15% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 30.63% | +5.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STO.AX и WDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Santos Limited и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности