Сравнение STN.TO с TD.TO
STN.TO (Stantec Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, STN.TO returned 13.40%/yr vs 16.09%/yr for TD.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и TD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN.TO показывает доходность -21.79%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 28.85%. За последние 10 лет акции STN.TO уступали акциям TD.TO по среднегодовой доходности: 13.40% против 16.09% соответственно.
STN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -21.79%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 13.40%
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам STN.TO и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | -21.79% | 15.61% | 6.81% | 65.43% | -7.62% | 74.09% | 14.27% | 24.95% | -13.44% | 5.18% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
Correlation
The correlation between STN.TO and TD.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
STN.TO:
CA$11.53B
TD.TO:
CA$273.16B
STN.TO:
CA$4.30
TD.TO:
CA$8.81
STN.TO:
23.53
TD.TO:
18.62
STN.TO:
0.99
TD.TO:
0.67
STN.TO:
1.46
TD.TO:
2.47
STN.TO:
3.42
TD.TO:
2.42
STN.TO:
CA$7.92B
TD.TO:
CA$112.59B
STN.TO:
CA$3.40B
TD.TO:
CA$59.48B
STN.TO:
CA$1.13B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
STN.TO
TD.TO
Сравнение STN.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN.TO | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.89 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 11.51 | -12.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 48.39 | -50.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и TD.TO
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -52.42% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -6.68% | -30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -15.04% | -22.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -26.06% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -35.80% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.09% | 0.00% | -36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -7.29% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.04% | 1.59% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и TD.TO
Stantec Inc. (STN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 5.14% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 11.73% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 15.16% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 17.17% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 19.29% | +4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN.TO и TD.TO
Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | 0.91% | 0.69% | 0.74% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.58% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN.TO и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN.TO и TD.TO
STN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
STN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
STN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
STN.TO and TD.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STN.TO и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор