Сравнение SSS с TUG
SSS (CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both exchange-traded funds - SSS is a Cryptocurrency fund tracking the S&P 500 and S&P Solana 75/25 Blend Index, while TUG is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF. SSS is passively managed, while TUG is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSS charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности SSS и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSS и TUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | -3.86% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 11.28% |
Correlation
The correlation between SSS and TUG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSS vs. TUG — Ранг доходности на риск
SSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUG
Сравнение SSS c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF (SSS) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSS | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSS и TUG
Максимальная просадка SSS за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSS и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSS | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -22.27% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.62% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.29% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSS и TUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSS | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 18.36% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 18.37% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 18.37% | +5.00% |
Сравнение комиссий SSS и TUG
SSS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSS и TUG
Дивидендная доходность SSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TUG в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.48% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
SSS and TUG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SSS.
TUG has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.09% for SSS.
SSS is categorized as Cryptocurrency, while TUG is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: CYBER HORNET and STF. Their fees differ too: 0.95% for SSS and 0.65% for TUG.
Подберите оптимальное распределение для SSS и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор