Сравнение SSS с GAA
SSS (CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - SSS is a Cryptocurrency fund tracking the S&P 500 and S&P Solana 75/25 Blend Index, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. SSS is passively managed, while GAA is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SSS charges 0.95%/yr vs 0.41%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности SSS и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам SSS и GAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | -3.86% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 2.66% |
Correlation
The correlation between SSS and GAA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSS vs. GAA — Ранг доходности на риск
SSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GAA
Сравнение SSS c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF (SSS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSS | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSS и GAA
Максимальная просадка SSS за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSS и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -26.57% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -1.10% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.83% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSS и GAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 9.44% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 11.33% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 11.09% | +12.28% |
Сравнение комиссий SSS и GAA
SSS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSS и GAA
Дивидендная доходность SSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GAA в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.49% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSS and GAA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for SSS.
GAA has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.09% for SSS.
SSS is categorized as Cryptocurrency, while GAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: CYBER HORNET and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for SSS and 0.41% for GAA.
Подберите оптимальное распределение для SSS и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор