Сравнение SSS с BTCZ
SSS (CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. SSS is passively managed, while BTCZ is actively managed. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SSS и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 58.70%
- С начала года
- 30.05%
- 1 год
- 99.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSS и BTCZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | -3.86% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 25.00% |
Correlation
The correlation between SSS and BTCZ is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSS vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
SSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение SSS c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF (SSS) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSS | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSS и BTCZ
Максимальная просадка SSS за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSS и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSS | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -91.06% | +76.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -79.03% | +74.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -73.80% | +67.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSS и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSS | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 88.71% | -65.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 96.29% | -72.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 96.29% | -72.92% |
Сравнение комиссий SSS и BTCZ
И SSS, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSS и BTCZ
Дивидендная доходность SSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSS and BTCZ have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSS and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SSS has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and T-Rex.
Подберите оптимальное распределение для SSS и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор