Сравнение SSK с SETH
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SSK tracks the Solana while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, SSK returned -56.37% vs 25.49% for SETH. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SSK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности SSK и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSK показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 31.55%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -7.56%
- 6 месяцев
- 46.77%
- С начала года
- 31.55%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -23.21% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 31.55% | -34.61% |
Correlation
The correlation between SSK and SETH is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SSK and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. SETH — Ранг доходности на риск
SSK
SETH
Сравнение SSK c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.83 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.48 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и SETH
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -80.74% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -30.96% | -42.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -63.86% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -54.96% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 18.13% | +31.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и SETH
REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что SSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 14.82% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | 46.72% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 67.49% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 69.24% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 69.24% | +2.00% |
Сравнение комиссий SSK и SETH
SSK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и SETH
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности SETH в 16.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 16.96% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSK and SETH have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSK has higher volatility (18.12%) compared to SETH (14.82%). In terms of maximum drawdown, SSK dropped -73.56% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 25.49% vs -56.37% for SSK. On fees, SSK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 14.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 25.49% return vs -56.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 16.96% for SETH.
SSK tracks Solana, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: REX-Osprey and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SSK and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSK и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор