Сравнение SSG с BEG
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SSG is passively managed, while BEG is actively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности SSG и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
SSG
- 1 день
- 12.02%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -58.97%
- 6 месяцев
- -57.87%
- 1 год
- -78.94%
- 3 года*
- -74.04%
- 5 лет*
- -66.24%
- 10 лет*
- -62.09%
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -58.97% | -8.16% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between SSG and BEG is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. BEG — Ранг доходности на риск
SSG
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSG c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и BEG
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.85% | -40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -13.66% | -86.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.60% | -16.74% | -71.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.68% | 212.91% | -144.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.55% | 212.91% | -134.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.63% | 212.91% | -143.28% |
Сравнение комиссий SSG и BEG
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и BEG
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 12.72% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and BEG have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.
SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для SSG и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор