Сравнение SRFM с STRL
SRFM (Surf Air Mobility Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SRFM in Airlines, STRL in Engineering & Construction. Over the past year, SRFM returned -47.83% vs 323.17% for STRL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRFM и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRFM показывает доходность -44.33%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%.
SRFM
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -44.33%
- 6 месяцев
- -48.57%
- 1 год
- -47.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам SRFM и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRFM Surf Air Mobility Inc. | -44.33% | -64.01% | -50.32% | -69.00% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 51.08% |
Correlation
The correlation between SRFM and STRL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.22 |
The correlation between SRFM and STRL shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRFM:
-$7.17
STRL:
$11.19
SRFM:
0.16
STRL:
9.22
SRFM:
$108.66M
STRL:
$2.88B
SRFM:
$5.05M
STRL:
$664.66M
SRFM:
-$74.08M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRFM vs. STRL — Ранг доходности на риск
SRFM
STRL
Сравнение SRFM c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surf Air Mobility Inc. (SRFM) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRFM | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.54 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 10.41 | -10.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 28.52 | -29.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRFM и STRL
Максимальная просадка SRFM за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFM и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRFM | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.29% | -92.51% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.30% | -31.02% | -57.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.91% | -13.56% | -83.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.68% | -46.29% | -41.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.54% | 11.30% | +56.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRFM и STRL
Текущая волатильность для Surf Air Mobility Inc. (SRFM) составляет 16.48%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что SRFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRFM | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 27.60% | -11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 65.26% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.04% | 82.41% | +65.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.04% | 57.29% | +94.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.04% | 53.58% | +98.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRFM и STRL
Ни SRFM, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRFM и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Surf Air Mobility Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRFM и STRL
SRFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Surf Air Mobility Inc. сообщила о валовой прибыли в -333.00K при выручке в 25.61M, что соответствует валовой рентабельности в -1.3%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
SRFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Surf Air Mobility Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.36M при выручке в 25.61M, что соответствует операционной рентабельности -52.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SRFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Surf Air Mobility Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.26M при выручке в 25.61M, что соответствует чистой рентабельности -79.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
SRFM and STRL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to SRFM (16.48%). In terms of maximum drawdown, SRFM dropped -97.29% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRFM и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор