Сравнение SPYQ с RINC
SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) and RINC (AXS Real Estate Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while RINC is a REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index. SPYQ is actively managed, while RINC is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SPYQ charges 1.30%/yr vs 0.89%/yr for RINC.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и RINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPYQ
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 48.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYQ и RINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 17.27% | 26.22% | 4.76% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.47% |
Correlation
The correlation between SPYQ and RINC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between SPYQ and RINC has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYQ vs. RINC — Ранг доходности на риск
SPYQ
RINC
Сравнение SPYQ c RINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и AXS Real Estate Income ETF (RINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | RINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и RINC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYQ | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и RINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYQ | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.61% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | — | — |
Сравнение комиссий SPYQ и RINC
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RINC в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и RINC
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности RINC в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYQ and RINC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RINC is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RINC is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
RINC has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.14% for SPYQ.
SPYQ is categorized as Leveraged Equities, while RINC is REIT. Their fees differ too: 1.30% for SPYQ and 0.89% for RINC.
Подберите оптимальное распределение для SPYQ и RINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор