Сравнение SPYQ с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
SPYQ и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 38.22% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и HOOG
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
SPYQ vs. HOOG — Ранг доходности на риск
SPYQ
HOOG
Сравнение SPYQ c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.30 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.53 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 1.11 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.30 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и HOOG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и HOOG
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и HOOG
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -86.94% | +51.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -86.94% | +62.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -84.94% | +72.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -30.17% | +24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 41.37% | -36.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и HOOG
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 35.44% | -24.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 100.78% | -81.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 143.11% | -104.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 143.62% | -107.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 143.62% | -107.84% |