Сравнение SPOG с DXJ
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - SPOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. SPOG is actively managed, while DXJ is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SPOG charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -49.59%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.23%.
SPOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -49.59%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 20.23%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- 55.89%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 26.40%
- 10 лет*
- 19.25%
Сравнение доходности по годам SPOG и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -49.59% | -18.73% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.23% | 3.90% |
Correlation
The correlation between SPOG and DXJ is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. DXJ — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DXJ
Сравнение SPOG c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и DXJ
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -49.63% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.44% | -3.57% | -55.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -14.30% | -27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и DXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.37% | 18.14% | +82.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.37% | 19.08% | +81.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.37% | 20.00% | +80.37% |
Сравнение комиссий SPOG и DXJ
SPOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и DXJ
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.08% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and DXJ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for SPOG.
DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for SPOG.
SPOG is categorized as Leveraged Equities, while DXJ is Japan Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 0.48% for DXJ.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор