PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с AMDW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.

SPIN

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
-7.20%
1 месяц
12.58%
С начала года
176.01%
6 месяцев
174.69%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и AMDW

2026 (YTD)2025
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.41%9.48%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		176.01%36.56%

Correlation

The correlation between SPIN and AMDW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов SPIN и AMDW

Секторы
SPIN
AMDW

Технологии

39.6%
27.8%

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Финансовые услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

SPIN
39.6%
AMDW
27.8%

Коммуникационные услуги

SPIN
11.9%
AMDW

-

Финансовые услуги

SPIN
11.3%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.6%
AMDW

-

Здравоохранение

SPIN
8.3%
AMDW

-

Промышленность

SPIN
8.1%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.6%
AMDW

-

Энергетика

SPIN
2.7%
AMDW

-

Сырьевые материалы

SPIN
2.3%
AMDW

-

Коммунальные услуги

SPIN
2.2%
AMDW

-

Недвижимость

SPIN
1.5%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с ARMWAMDW с CHPYAMDW с HBTAAMDW с ICRCAMDW с BAGYAMDW с NUKXAMDW с ULTI

Доходность на риск

SPIN vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPINAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

—

—

SPIN vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPIN и AMDW

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-34.64%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-7.20%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-14.25%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

83.41%

-72.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

83.41%

-68.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

83.41%

-68.98%

Сравнение комиссий SPIN и AMDW

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и AMDW

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности AMDW в 37.14%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		37.14%34.78%0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.78%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and AMDW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 5.78% for SPIN.

They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор