Сравнение SPAI с RCAT
SPAI (Safe Pro Group Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, SPAI returned -6.50% vs -31.14% for RCAT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPAI и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAI показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью -2.14%.
SPAI
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -22.57%
- 6 месяцев
- -41.56%
- С начала года
- -10.10%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.49%
RCAT
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -32.17%
- 6 месяцев
- -43.23%
- С начала года
- -2.14%
- 1 год
- -31.14%
- 3 года*
- 93.56%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам SPAI и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAI Safe Pro Group Inc | -10.10% | 8.62% | -4.25% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -2.14% | -38.29% | 313.18% |
Correlation
The correlation between SPAI and RCAT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.37 |
The correlation between SPAI and RCAT shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPAI:
$63.03M
RCAT:
$836.88M
SPAI:
-$0.72
RCAT:
-$0.74
SPAI:
41.61
RCAT:
16.82
SPAI:
5.01
RCAT:
3.93
SPAI:
$1.64M
RCAT:
$52.98M
SPAI:
$971.04K
RCAT:
$2.86M
SPAI:
-$12.97M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAI vs. RCAT — Ранг доходности на риск
SPAI
RCAT
Сравнение SPAI c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Pro Group Inc (SPAI) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAI | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.52 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.00 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAI и RCAT
Максимальная просадка SPAI за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAI и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAI | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -92.25% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.91% | -60.08% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.21% | -55.30% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -62.10% | +24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.80% | 31.99% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAI и RCAT
Текущая волатильность для Safe Pro Group Inc (SPAI) составляет 17.63%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 23.06%. Это указывает на то, что SPAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAI | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 23.06% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.28% | 80.63% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.32% | 114.86% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.46% | 106.81% | +35.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.46% | 164.55% | -22.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAI и RCAT
Ни SPAI, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPAI и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Pro Group Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPAI and RCAT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (23.06%) compared to SPAI (17.63%). In terms of maximum drawdown, SPAI dropped -66.27% vs RCAT's -92.25%.
SPAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAI и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор