Сравнение SPAI с RCAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Pro Group Inc (SPAI) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT).

Доходность

Сравнение доходности SPAI и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Pro Group Inc (SPAI) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAI и RCAT

	2026 (YTD)	2025	2024
SPAI Safe Pro Group Inc	-8.41%	8.62%	-10.30%
RCAT Red Cat Holdings, Inc.	65.07%	-38.29%	350.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPAI:

$65.10M

RCAT:

$1.56B

EPS

SPAI:

-$0.76

RCAT:

-$0.71

Коэффициент P/S

SPAI:

48.57

RCAT:

32.62

Коэффициент P/B

SPAI:

7.71

RCAT:

6.36

Общая выручка (12 мес.)

SPAI:

$1.27M

RCAT:

$40.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPAI:

$590.56K

RCAT:

$1.28M

EBITDA (12 мес.)

SPAI:

-$11.94M

RCAT:

-$60.91M

Доходность по периодам

С начала года, SPAI показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 65.07%.

SPAI

1 день: 7.32%

1 месяц: -25.44%

С начала года: -8.41%

6 месяцев: -45.73%

1 год: 75.17%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

RCAT

1 день: 12.94%

1 месяц: 12.36%

С начала года: 65.07%

6 месяцев: 26.47%

1 год: 122.62%

3 года*: 132.61%

5 лет*: 25.14%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Safe Pro Group Inc

Название символа

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с RCAT:

RCAT с ONDS RCAT с AVAV RCAT с RGTI RCAT с UMAC RCAT с DPRO RCAT с KROS RCAT с UAVS

Доходность на риск

SPAI vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RCAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAI c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Pro Group Inc (SPAI) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPAI	RCAT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	1.03	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.89	2.03	-0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.23	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	2.03	-1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.28	4.43	-3.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAI vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа RCAT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAI и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPAI	RCAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	1.03	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.22	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	-0.06	+0.01

Корреляция

Корреляция между SPAI и RCAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAI и RCAT

Ни SPAI, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPAI и RCAT

Максимальная просадка SPAI за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAI и RCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPAI	RCAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.27%	-99.76%	+33.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-63.91%	-60.08%	-3.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-92.25%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-57.43%	-92.15%	+34.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-34.91%	-95.58%	+60.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	34.07%	27.61%	+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAI и RCAT

Текущая волатильность для Safe Pro Group Inc (SPAI) составляет 27.45%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 37.54%. Это указывает на то, что SPAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPAI	RCAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	27.45%	37.54%	-10.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	79.79%	84.17%	-4.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	133.01%	120.21%	+12.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	151.26%	114.24%	+37.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	151.26%	251.41%	-100.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPAI и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Pro Group Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(SPAI) Общая выручка

(RCAT) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение SPAI с RCAT

Доходность

Сравнение доходности SPAI и RCAT

Сравнение доходности по годам SPAI и RCAT

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

SPAI

RCAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SPAI vs. RCAT — Ранг доходности на риск

SPAI

RCAT

Сравнение SPAI c RCAT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPAI vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAI и RCAT

Просадки

Сравнение просадок SPAI и RCAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPAI и RCAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPAI и RCAT