Сравнение SPAI с RCAT
SPAI (Safe Pro Group Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. SPAI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past year, SPAI returned 106.37% vs 73.22% for RCAT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPAI и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAI показывает доходность 32.45%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 59.90%.
SPAI
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- 23.27%
- С начала года
- 32.45%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 106.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -13.98%
- 1 месяц
- 19.40%
- С начала года
- 59.90%
- 6 месяцев
- 58.10%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 138.90%
- 5 лет*
- 39.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAI и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAI Safe Pro Group Inc | 32.45% | 8.62% | -10.30% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 59.90% | -38.29% | 350.88% |
Correlation
The correlation between SPAI and RCAT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SPAI:
$113.70M
RCAT:
$1.53B
SPAI:
-$0.75
RCAT:
-$0.78
SPAI:
58.74
RCAT:
26.36
SPAI:
7.37
RCAT:
6.42
SPAI:
$1.64M
RCAT:
$52.98M
SPAI:
$971.04K
RCAT:
$2.86M
SPAI:
-$12.97M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAI vs. RCAT — Ранг доходности на риск
SPAI
RCAT
Сравнение SPAI c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Pro Group Inc (SPAI) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAI | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.23 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 2.46 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAI | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.06 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPAI и RCAT
Максимальная просадка SPAI за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAI и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAI | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -99.76% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.91% | -60.08% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.44% | -92.40% | +53.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -95.53% | +59.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.28% | 29.81% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAI и RCAT
Текущая волатильность для Safe Pro Group Inc (SPAI) составляет 31.93%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 41.84%. Это указывает на то, что SPAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAI | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.93% | 41.84% | -9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.58% | 84.52% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.68% | 120.50% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.21% | 115.10% | +31.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.21% | 239.56% | -93.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAI и RCAT
Ни SPAI, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPAI и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Pro Group Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPAI and RCAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (41.84%) compared to SPAI (31.93%). In terms of maximum drawdown, SPAI dropped -66.27% vs RCAT's -99.76%.
SPAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAI и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор