- ISIN
- US78642D1019
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 28 авг. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $63.03M
- Enterprise Value
- $48.30M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $971.04K
- EBITDA (12 мес.)
- -$12.97M
- Годовой диапазон
- $2.86 - $9.16
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -78.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -85.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPAI
Safe Pro Group Inc (SPAI) снизился на 10.1% с начала года. По цене $4 за акцию SPAI торгуется на 59.2% ниже 52-недельного максимума в $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Safe Pro Group Inc (SPAI) показал доход в -10.10% с начала года и -6.50% за последние 12 месяцев.
Safe Pro Group Inc
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -22.57%
- 6 месяцев
- -41.56%
- С начала года
- -10.10%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SPAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +5.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +92.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -43.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPAI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 13 февр. 2025 г. с доходностью +65.8%, в то время как худший день был 4 окт. 2024 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.50% | 9.19% | -25.44% | 15.22% | 40.09% | -29.59% | -13.63% | -10.10% | |||||
| 2025 | -35.51% | 57.09% | -43.94% | 46.21% | -17.49% | 4.81% | 33.09% | 83.06% | 4.78% | -10.26% | -20.00% | -17.46% | 8.62% |
| 2024 | 6.25% | -32.00% | -22.15% | 92.89% | -11.75% | -4.25% |
Метрики бенчмарка
Safe Pro Group Inc has an annualized alpha of 90.22%, beta of 1.49, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2024.
- This stock participated in 336.07% of S&P 500 Index downside but only 249.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 90.22%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 249.64%
- Участие в снижении
- 336.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPAI имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Safe Pro Group Inc (SPAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.01 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 8.68 | -8.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Safe Pro Group Inc показал максимальную просадку в 66.27%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Safe Pro Group Inc составляет 58.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.27%апр. 2025 г. | 4mo 2d | 4mo 19d | 8mo 21dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-63.91%дек. 2025 г. | 1mo 28d | — | 9mo 4dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-61.15%нояб. 2024 г. | 2mo 14d | 4d | 2mo 18dсент. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-24.51%сент. 2025 г. | 14d | 21d | 1mo 5dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-13.73%нояб. 2024 г. | 1d | 5d | 6dнояб. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SPAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -56.78% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.91% | -9.10% | -54.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.21% | -2.19% | -56.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -10.70% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.80% | 2.10% | +39.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Safe Pro Group Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Safe Pro Group Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SPAI коэффициент P/S составляет 41.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SPAI коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPAI
Добавьте Safe Pro Group Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPAI