Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $65.10M
- Enterprise Value
- $58.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $590.56K
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.94M
- Годовой диапазон
- $1.47 - $9.16
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -126.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -145.44%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe Pro Group Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Safe Pro Group Inc (SPAI) показал доход в -8.41% с начала года и 75.17% за последние 12 месяцев.
Safe Pro Group Inc
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- -25.44%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -45.73%
- 1 год
- 75.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.38%, а средняя месячная доходность — +5.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +92.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -43.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPAI закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 февр. 2025 г. с доходностью +65.8%, в то время как худший день был 4 окт. 2024 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.50% | 9.19% | -25.44% | -8.41% | |||||||||
| 2025 | -35.51% | 57.09% | -43.94% | 46.21% | -17.49% | 4.81% | 33.09% | 83.06% | 4.78% | -10.26% | -20.00% | -17.46% | 8.62% |
| 2024 | -0.47% | -32.00% | -22.15% | 92.89% | -11.75% | -10.30% |
Метрики бенчмарка
Safe Pro Group Inc: годовая альфа составляет 122.69%, бета — 1.43, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 29.08.2024.
- Эта акция участвовал в 231.17% снижения S&P 500 Index, но только в 126.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 122.69%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 126.91%
- Участие в снижении
- 231.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPAI имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Safe Pro Group Inc (SPAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.40 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 6.61 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPAI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Safe Pro Group Inc показал максимальную просадку в 66.27%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Safe Pro Group Inc составляет 57.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.27% | 3 дек. 2024 г. | 84 | 4 апр. 2025 г. | 95 | 21 авг. 2025 г. | 179 |
| -63.91% | 20 окт. 2025 г. | 42 | 17 дек. 2025 г. | — | — | — |
| -61.15% | 5 сент. 2024 г. | 53 | 18 нояб. 2024 г. | 4 | 22 нояб. 2024 г. | 57 |
| -24.51% | 12 сент. 2025 г. | 11 | 26 сент. 2025 г. | 15 | 17 окт. 2025 г. | 26 |
| -13.73% | 26 нояб. 2024 г. | 2 | 27 нояб. 2024 г. | 2 | 2 дек. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Safe Pro Group Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Safe Pro Group Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SPAI коэффициент P/S составляет 48.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SPAI коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |