Сравнение SOLT с IBIC
SOLT (2x Solana ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SOLT is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, SOLT returned -91.24% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -73.35%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
SOLT
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -79.22%
- С начала года
- -73.35%
- 1 год
- -91.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -73.35% | -55.52% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 3.12% |
Correlation
The correlation between SOLT and IBIC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SOLT
IBIC
Сравнение SOLT c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.10 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 15.70 | -16.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 53.10 | -54.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и IBIC
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -0.90% | -95.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -0.27% | -96.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.96% | -0.08% | -94.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.85% | -0.10% | -56.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.69% | 0.08% | +74.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и IBIC
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 36.08% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.08% | 0.31% | +35.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.10% | 0.70% | +105.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 0.91% | +147.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.78% | 1.56% | +149.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.78% | 1.56% | +149.22% |
Сравнение комиссий SOLT и IBIC
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и IBIC
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.54% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and IBIC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (36.08%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -91.24% for SOLT. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -91.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 4.62% for IBIC.
SOLT is categorized as Blockchain, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор