PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLR с MLPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).

SOLR и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLR и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLR и MLPI

2026 (YTD)2025
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		-0.57%0.72%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		17.27%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.27%.

SOLR

1 день
3.55%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.21%
1 год
32.04%
3 года*
0.03%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

MLPI

1 день
-0.40%
1 месяц
3.16%
С начала года
17.27%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с CRAKSOLR с INFRSOLR с XESSOLR с XLE
Часто сравнивают с MLPI:
MLPI с AMLPMLPI с QQQIMLPI с MDSTMLPI с XLEMLPI с TSPYMLPI с VOOMLPI с UTG

Сравнение комиссий SOLR и MLPI

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.

SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Доходность на риск

SOLR vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MLPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRMLPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRMLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

7.48

-7.27

Корреляция

Корреляция между SOLR и MLPI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и MLPI

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности MLPI в 3.49%

TTM20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.68%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOLR и MLPI

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и MLPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLRMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-2.78%

-36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-1.19%

-10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-0.60%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и MLPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLRMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

11.12%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

11.12%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

11.12%

+11.57%